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Controle Diário e Fluxo de Caixa

R$28,50

 

O livro Controle Diário e Fluxo de Caixa é dividido em oito capítulos que conduzem passo-a-passo o leitor para dentro …

112 páginasAutor(es): Carlos Roberto GomesISBN: 978-85-371-0213-8
Sumário

Sumário

 

Lista de Siglas e Abreviaturas

Introdução

1. Elementos do Controle Diário de Caixa

1.1. As peças do CDC

1.2. Sobre a Documentação do CDC

2. Controle de Caixa - Sobras e Faltas

2.1. Origens e Aplicações

2.2. Sobre as Sobras ou Faltas de Recursos Financeiros

2.2.1. Falta de Recursos

2.2.2. Sobras de Recursos

2.2.3. Todo Controle Diário de Caixa Apresenta uma Falta ou uma Sobra

2.2.4. Todo Déficit ou Superávit de Caixa Envolve um Período de Tempo Entre o seu Início e o seu Final

2.2.5. Todo Déficit Financeiro Deve Ser Entendido como um Sinal de Alarme

2.2.6. Todo Déficit Financeiro Trás um Elevado Custo Financeiro para a Empresa

3. Modelos de Controle Diário de Caixa

3.1. O Controle Diário de Caixa - Físico

3.2. O “CDC –B” – Controlando as Movimentações Bancárias

3.3. Sobre o Controle Diário de Caixa Integrado

4. Fluxo de Caixa - Discussões

4.1. Fluxo de Caixa Projetado - Definição

4.2. Sobre a Contabilidade e a Administração Financeira

4.3. Sobre a Estreita Ligação entre a Contabilidade e

a Administração Financeira

4.4. A Interligação Entre as Diversas Áreas da Empresa com a Administração Financeira

4.5. Sobre os Modelos de Fluxo de Caixa Projetado

5. Fluxo de Caixa - Os Ciclos Existentes

5.1. Ciclo Econômico

5.2. Ciclo Operacional

5.3. Ciclo Financeiro

5.4. Análise

6. Fluxo de Caixa - Garimpagem

6.1. Sobre o “Floating”

6.1.1. O Saldo Inicial

6.1.2. As Entradas

6.1.3. As Saídas

6.1.4. O Saldo Final

6.2. Considerações Sobre o FCP

6.2.1. Melhorando as Informações Obtidas

6.2.2. Sobre a Disposição dos Dados Apurados

7. Fluxo de Caixa - A Montagem

7.1. Formulário para a Montagem do FCP

7.1.1. Relatórios de Contas a Receber

7.1.2. Relatórios de Contas a Pagar

7.2. Informações Não Disponíveis

7.3. O Uso das Planilhas Eletrônicas

7.4. Finalizando

8. A Ética como Política Pessoal de Cada Profissional

8.1. Ética Profissional e Relações Sociais

Respostas das Atividades Complementares

Bibliografia

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REF: 978-85-371-0213-8 Categoria

 

O livro Controle Diário e Fluxo de Caixa é dividido em oito capítulos que conduzem passo-a-passo o leitor para dentro da área financeira de uma empresa, mostrando a interligação existente entre essa área e as demais. Assuntos importantes são abordados no decorrer do livro, tais como:

• Quais as peças do CDC-Controle Diário de Caixa, o seu papel e seus objetivos.

• Como se apresentam a documentação do caixa e a documentação bancária.

• A profissão do administrador financeiro, quais as habilidades necessárias para o desempenho de suas funções.

• As origens dos recursos financeiros e a aplicação desses recursos.

• A análise da sobra ou falta de recursos financeiros.

• Como elaborar um Controle Diário de Caixa Físico, um Controle Diário de Caixa Bancário, e como bem integrar todas essas informações através do Controle Diário de Caixa Integrado.

• Projeção do movimento de caixa através do Fluxo de Caixa Projetado.

• Administração das Finanças.

• O que é Ciclo Econômico, Ciclo Operacional e o Ciclo Financeiro. Como elaborar uma análise desses diversos ciclos para um melhor aproveitamento dos recursos financeiros.

• Como avaliar as diferenças entre o Fluxo Orçado e o Realizado.

• Elementos fundamentais, fatores geradores das origens e aplicações dos recursos financeiros.

• Formulários para montagem do Fluxo de Caixa Projetado, relatório de Contas a Receber, relatório de Contas a Pagar.

• Aplicação de floating corrigindo datas de eventos.

• A utilidade das planilhas eletrônicas na montagem do FCP.

• Ética profissional. Relações sociais com a ética profissional.

• O que as empresas esperam dos profissionais da área.

Peso 0.2 kg
Dimensões 210 x 148 x 2 mm
Autor

Carlos Roberto Gomes

Sumario


<p align="justify">Lista de Siglas e Abreviaturas</p>
<p align="justify">Introdução</p>
<p align="justify">1. Elementos do Controle Diário de Caixa</p>
<p align="justify">1.1. As peças do CDC</p>
<p align="justify">1.2. Sobre a Documentação do CDC</p>
<p align="justify">2. Controle de Caixa – Sobras e Faltas</p>
<p align="justify">2.1. Origens e Aplicações</p>
<p align="justify">2.2. Sobre as Sobras ou Faltas de Recursos Financeiros</p>
<p align="justify">2.2.1. Falta de Recursos </p>
<p align="justify">2.2.2. Sobras de Recursos </p>
<p align="justify">2.2.3. Todo Controle Diário de Caixa Apresenta uma Falta ou uma Sobra</p>
<p align="justify">2.2.4. Todo Déficit ou Superávit de Caixa Envolve um Período de Tempo Entre o seu Início e o seu Final</p>
<p align="justify">2.2.5. Todo Déficit Financeiro Deve Ser Entendido como um Sinal de Alarme</p>
<p align="justify">2.2.6. Todo Déficit Financeiro Trás um Elevado Custo Financeiro para a Empresa</p>
<p align="justify">3. Modelos de Controle Diário de Caixa</p>
<p align="justify">3.1. O Controle Diário de Caixa – Físico</p>
<p align="justify">3.2. O “CDC –B” – Controlando as Movimentações Bancárias</p>
<p align="justify">3.3. Sobre o Controle Diário de Caixa Integrado</p>
<p align="justify">4. Fluxo de Caixa – Discussões</p>
<p align="justify">4.1. Fluxo de Caixa Projetado – Definição</p>
<p align="justify">4.2. Sobre a Contabilidade e a Administração Financeira</p>
<p align="justify">4.3. Sobre a Estreita Ligação entre a Contabilidade e </p>
<p align="justify">a Administração Financeira</p>
<p align="justify">4.4. A Interligação Entre as Diversas Áreas da Empresa com a Administração Financeira</p>
<p align="justify">4.5. Sobre os Modelos de Fluxo de Caixa Projetado</p>
<p align="justify">5. Fluxo de Caixa – Os Ciclos Existentes</p>
<p align="justify">5.1. Ciclo Econômico</p>
<p align="justify">5.2. Ciclo Operacional</p>
<p align="justify">5.3. Ciclo Financeiro</p>
<p align="justify">5.4. Análise</p>
<p align="justify">6. Fluxo de Caixa – Garimpagem</p>
<p align="justify">6.1. Sobre o “Floating” </p>
<p align="justify">6.1.1. O Saldo Inicial</p>
<p align="justify">6.1.2. As Entradas</p>
<p align="justify">6.1.3. As Saídas</p>
<p align="justify">6.1.4. O Saldo Final</p>
<p align="justify">6.2. Considerações Sobre o FCP</p>
<p align="justify">6.2.1. Melhorando as Informações Obtidas</p>
<p align="justify">6.2.2. Sobre a Disposição dos Dados Apurados</p>
<p align="justify">7. Fluxo de Caixa – A Montagem</p>
<p align="justify">7.1. Formulário para a Montagem do FCP</p>
<p align="justify">7.1.1. Relatórios de Contas a Receber</p>
<p align="justify">7.1.2. Relatórios de Contas a Pagar</p>
<p align="justify">7.2. Informações Não Disponíveis</p>
<p align="justify">7.3. O Uso das Planilhas Eletrônicas</p>
<p align="justify">7.4. Finalizando</p>
<p align="justify">8. A Ética como Política Pessoal de Cada Profissional</p>
<p align="justify">8.1. Ética Profissional e Relações Sociais</p>
<p align="justify">Respostas das Atividades Complementares</p>
<p class="western">Bibliografia</p>

Demonstracao

controlediárioefluxodecaixaflash.swf

Exercicios

controle_diario_e_fluxo_de_caixa.rar

Paginas

112

ISBN

978-85-371-0213-8